صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۷ %	۲۴,۰۴۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۹,۵۳۶	۴.۲۱ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۸	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۷۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۹,۵۹۰	۴.۲۳ %	۷,۲۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۱ %	۲۴,۰۲۸	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۹,۴۹۳	۴.۱۹ %	۷,۲۳۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۶۶	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۴۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۹,۶۹۲	۴.۲۸ %	۷,۳۴۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۰۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۳ %	۲۳,۸۷۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۹,۹۱۸	۴.۳۷ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۲ %	۲۳,۸۰۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۹,۹۱۸	۴.۳۷ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۲۰	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۴ %	۲۳,۷۳۷	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۹,۹۱۸	۴.۳۸ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۷ %	۲۳,۶۶۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۹,۹۱۸	۴.۳۸ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۰۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۶ %	۲۳,۵۹۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۹,۹۵۷	۴.۵۱ %	۷,۶۸۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۴۷	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۶.۷۹ %	۲۳,۵۵۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...503 »