صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۱۰,۳۲۵ | ۴.۶۹ % | ۶,۰۴۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۴۷ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۲ % | ۲۴,۱۹۴ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۱۰,۴۶۰ | ۴.۷۵ % | ۶,۰۴۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۹۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۲ % | ۲۴,۱۲۳ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۱۰,۴۶۶ | ۴.۷۶ % | ۶,۰۳۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۵۶ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۴ % | ۲۴,۰۵۳ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۱۰,۴۴۸ | ۴.۷۵ % | ۶,۰۳۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۵ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۷ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۷۹ % | ۶,۱۱۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۹ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۶ % | ۲۳,۹۱۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۷۹ % | ۶,۱۱۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۲۷ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۹ % | ۲۳,۸۴۱ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۷۹ % | ۶,۱۱۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۶ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۳۷ % | ۲۳,۷۷۰ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۴.۷۸ % | ۵,۹۳۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۱ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۴۴ % | ۲۳,۷۰۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۱۰,۳۷۹ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۳۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۰ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۴۹ % | ۲۳,۶۳۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۱۰,۳۷۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۷۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۷ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۳,۵۶۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |