صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۱۰,۰۹۹ | ۴.۵۸ % | ۵,۸۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۷۱ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۷ | ۴۸.۱۲ % | ۲۲,۷۶۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۱۰,۰۹۹ | ۴.۵۸ % | ۵,۸۹۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۸ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۷ | ۴۸.۱۴ % | ۲۲,۶۹۰ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۱۰,۰۹۹ | ۴.۵۸ % | ۵,۸۹۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۸۵ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۸.۱۷ % | ۲۲,۶۲۱ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۱۰,۱۵۳ | ۴.۶ % | ۵,۹۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۴۲ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۹ | ۴۷.۲۲ % | ۲۴,۶۷۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۷ % | ۶,۱۰۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۹۹ | ۳۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۹ | ۴۷.۱۶ % | ۲۴,۶۰۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۱۰,۲۸۱ | ۴.۶۶ % | ۶,۰۶۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۵۶ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۹ | ۴۷.۲۲ % | ۲۴,۵۳۰ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۱۰,۲۰۷ | ۴.۶۳ % | ۶,۰۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۱۳ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۹ | ۴۷.۲۶ % | ۲۴,۴۵۹ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۱۰,۲۲۸ | ۴.۶۴ % | ۶,۰۹۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۷۰ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۲۶ % | ۲۴,۴۰۷ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۱۰,۲۲۸ | ۴.۶۴ % | ۶,۰۹۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۲۷ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۲۸ % | ۲۴,۳۳۶ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۱۰,۲۲۸ | ۴.۶۵ % | ۶,۰۹۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۴ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۵ | ۴۷.۳۱ % | ۲۴,۲۶۵ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |