صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۸,۳۹۲	۳.۸۵ %	۲,۷۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۲	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۸۷ %	۲۲,۸۷۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۸,۴۴۲	۳.۸۷ %	۲,۸۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۸۰۵	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۸,۵۴۰	۳.۹۲ %	۲,۸۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۶	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۷۳۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۸,۵۶۴	۳.۹۳ %	۲,۸۷۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۴	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۱ %	۲۵,۳۳۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۳ %	۲۵,۲۵۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۶ %	۲۵,۱۸۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۹ %	۲۵,۱۱۵	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۸,۶۱۰	۳.۹۶ %	۲,۹۳۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۹	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۶ %	۲۵,۰۴۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۸,۶۳۸	۳.۸۸ %	۲,۹۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۸	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۴ %	۲۷,۴۵۰	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۹,۴۹۳	۴.۲۷ %	۶,۹۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۶	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۱ %	۲۲,۷۶۳	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...503 »