صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳,۰۵۶	۱.۳۷ %	۲۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۵	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۹	۴۵.۱۷ %	۲۲,۱۹۵	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳,۹۱۴	۱.۷۵ %	۲۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۱ %	۲۲,۱۱۱	۹.۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۳ %	۲۲,۰۴۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۷۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۶ %	۲۱,۹۷۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۳۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۱۲ %	۲۱,۸۳۶	۹.۸ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳,۹۲۳	۱.۷۷ %	۲۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۵۷	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۵ %	۲۱,۷۶۸	۹.۸ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳,۹۹۴	۱.۸ %	۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۸۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۶ %	۲۱,۶۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۴,۰۰۵	۱.۸ %	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۸ %	۲۱,۶۳۱	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۶	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۳۹ %	۲۲,۳۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...503 »