صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۶ %	۲۰,۷۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۸۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۷۱	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۸۲ %	۲۰,۷۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۸۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۱۰	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۸	۴۷.۳۱ %	۲۵,۱۸۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۸۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۳	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۷۸ %	۳۷,۱۶۶	۱۶.۶ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱,۲۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۸	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸۱ %	۲۷,۰۶۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۴	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸ %	۲۲,۵۱۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۲ %	۲۲,۴۵۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳,۰۹۷	۱.۳۹ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۵ %	۲۲,۳۸۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳,۰۸۷	۱.۳۸ %	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۲ %	۲۲,۷۳۳	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳,۰۷۹	۱.۳۸ %	۲۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۸۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...503 »