صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۱۰,۳۷۴ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۹۴ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۰۹ % | ۲۴,۴۹۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۰ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۱۳ % | ۲۴,۴۲۲ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۸ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۱۵ % | ۲۴,۳۵۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۹۰ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۲۸۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۷ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۸ % | ۲۴,۲۱۴ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲ % | ۲۴,۱۴۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۹ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۶۲ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۲۴,۰۷۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱۰,۱۰۲ | ۴.۶۴ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۷ % | ۲۴,۰۰۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۶ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۳۵ % | ۲۳,۹۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۷ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۳۳ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۲۳,۸۶۷ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |