صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۱۰,۵۳۱ | ۴.۸۱ % | ۵,۳۲۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۶۱ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۸.۰۲ % | ۲۶,۶۸۱ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۱۰,۵۶۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۳۲۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۶۹ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۷.۹۲ % | ۲۶,۶۱۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۱۰,۵۸۳ | ۴.۸۳ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۲۸ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۷.۹۳ % | ۲۶,۵۴۱ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۳۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۷ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۱ % | ۲۸,۵۹۱ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۳۵۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۶ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۸,۵۱۷ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۸۶ % | ۵,۳۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۵۵ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۱۵ % | ۲۸,۴۴۴ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۱۰,۶۱۰ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۸۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۳۱ % | ۲۸,۳۷۱ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱۰,۶۲۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۴ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۲ % | ۲۸,۳۱۴ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱۰,۶۲۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۴ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۲ % | ۲۸,۳۱۴ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۱۰,۵۵۵ | ۴.۸۶ % | ۵,۳۵۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۵ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۶ % | ۲۸,۲۴۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |