صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱۰,۵۷۲ | ۴.۸۷ % | ۵,۳۳۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۶۶ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۳۹ % | ۲۸,۱۶۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۱۰,۵۸۹ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۲۸ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۱ % | ۲۸,۰۹۶ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۱۰,۵۸۹ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۹ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۳ % | ۲۸,۰۲۴ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۱۰,۵۸۹ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۰ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۶ % | ۲۷,۹۵۲ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۱۰,۵۹۱ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۰۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۱ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۴۹ % | ۲۷,۸۷۹ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۱۰,۵۹۰ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۰۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۷۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۷,۸۰۷ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۱۰,۵۸۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۲۹۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۸۲ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۷۳۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱۰,۵۷۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۳۲۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۹۶ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۹۴ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۶۶۳ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۴۳ % | ۲۷,۵۹۱ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۱۴ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۴۶ % | ۲۷,۵۱۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |