صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹ % | ۵,۱۱۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۱۰ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۱۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۶۹ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۲ % | ۲۷,۵۰۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۶ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۶ % | ۲۷,۴۳۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۱۰,۵۴۳ | ۴.۹۲ % | ۵,۱۷۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۷۰ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۶ % | ۲۷,۳۶۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۱۰,۵۲۶ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۴۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۲۲۶ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۱۰,۵۲۶ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۵۵ % | ۲۷,۱۵۵ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۱۰,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۶۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۷,۰۸۵ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۱۰,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۲۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۶ % | ۲۷,۰۱۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۱۰,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۶۳ % | ۲۶,۹۴۴ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۱۰,۵۲۲ | ۴.۸۱ % | ۵,۱۸۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۳ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۸ % | ۲۶,۸۷۴ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |