صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۱۰,۸۶۳ | ۵.۰۵ % | ۵,۳۴۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۸۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۲ % | ۲۶,۵۱۱ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | ۱۰,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۱ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۳ % | ۲۶,۴۳۹ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۲ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۴ % | ۲۶,۳۶۸ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۷۴ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۷ % | ۲۶,۲۹۷ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۶ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۹ % | ۲۶,۲۲۶ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۱۰,۹۷۹ | ۵.۱۲ % | ۵,۳۶۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۹۷ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۷۰ | ۴۶.۸۲ % | ۲۸,۲۷۶ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۱۱,۰۰۸ | ۵.۱۳ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۹ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۷۰ | ۴۶.۸۴ % | ۲۸,۲۰۳ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۱۱,۰۲۱ | ۴.۹۸ % | ۵,۳۵۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۳۸ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۰ | ۴۶.۷۱ % | ۲۸,۱۳۰ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۱۱,۰۴۱ | ۵.۱۶ % | ۵,۳۶۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۰۲ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۰ | ۴۸.۳۸ % | ۳۲,۱۰۰ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۱۱,۰۳۸ | ۵.۱۶ % | ۵,۳۸۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۶ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۳۷ % | ۳۵,۲۱۷ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |