صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۸۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۱ % | ۳۲,۳۹۲ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۹ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۴ % | ۳۲,۳۱۸ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۶ % | ۳۲,۲۴۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳۱ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۹ % | ۳۲,۱۷۱ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳۱ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۸۰ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۳.۰۱ % | ۳۲,۰۹۷ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | ۱۱,۲۳۵ | ۵.۳۲ % | ۶,۵۵۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۵۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۰ | ۵۳.۰۳ % | ۳۲,۰۲۵ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۱۱,۱۱۷ | ۵.۲۶ % | ۶,۵۱۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۷ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۴ % | ۳۴,۲۹۴ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۰۱ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۴ % | ۳۳,۸۳۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۴ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۷ % | ۳۳,۷۵۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۸ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۹ % | ۳۳,۶۸۱ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |