صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۱,۰۰۷	۴.۵۶ %	۵,۲۴۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۸.۰۱ %	۳۴,۷۴۳	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۳	۴.۵۶ %	۵,۲۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۶	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۵۷.۶۹ %	۳۵,۴۹۴	۱۴.۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۰,۹۹۳	۴.۹۵ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۹	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۷۷ %	۱۶,۰۱۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۲	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۱ %	۱۵,۹۱۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۴ %	۱۵,۸۱۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۰,۹۱۵	۴.۹۳ %	۵,۱۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۷۱۹	۷.۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۰,۹۱۸	۴.۹۳ %	۵,۲۳۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۰	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۳ %	۱۵,۶۲۰	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۰,۹۲۶	۴.۹۴ %	۵,۱۸۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۱,۰۶۴	۵ %	۵,۲۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۵ %	۱۵,۴۲۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...503 »