صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۱۱,۱۵۲ | ۵.۳ % | ۵,۴۵۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۶۰ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۵۷ | ۵۲.۲۹ % | ۳۴,۳۴۰ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۵.۳۴ % | ۵,۴۱۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۳ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۵۷ | ۵۲.۳۱ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۱۱,۲۲۰ | ۵.۳۴ % | ۵,۴۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۰۷ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۵۷ | ۵۲.۳۴ % | ۳۴,۱۹۴ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۱۱,۲۲۰ | ۵.۳۴ % | ۵,۴۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۱ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۵۷ | ۵۲.۳۶ % | ۳۴,۱۲۱ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۱۱,۳۴۲ | ۵.۳۹ % | ۵,۳۳۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۴ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۴۳ % | ۳۴,۰۴۸ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۱۱,۱۹۸ | ۵.۳۴ % | ۵,۲۰۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۲۵ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۵۶ % | ۳۳,۹۷۵ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۱۱,۲۱۳ | ۵.۳۵ % | ۵,۱۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۶ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۵۶ % | ۳۳,۸۹۸ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱۱,۳۱۷ | ۵.۴ % | ۵,۱۳۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۷۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۶ % | ۳۳,۸۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۱۰,۸۹۷ | ۵.۲۱ % | ۵,۱۱۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۴ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۷۳ % | ۳۳,۶۷۸ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۱۰,۸۹۷ | ۵.۲۱ % | ۵,۱۱۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۰۸ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۷۶ % | ۳۳,۶۰۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |