صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۱۱,۲۸۸ | ۵.۱ % | ۶,۲۸۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۵۱ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۱ % | ۱۵,۲۹۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۱۱,۲۸۸ | ۵.۱ % | ۶,۲۸۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۲۴ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۴ % | ۱۵,۱۹۵ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | ۱۱,۲۸۸ | ۵.۱ % | ۶,۲۸۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۲ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۸۷ | ۶۲.۸۹ % | ۱۵,۰۹۷ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | ۱۱,۳۳۸ | ۵.۱۳ % | ۶,۳۳۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۶۶ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۳۲ % | ۹,۶۴۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | ۱۱,۳۶۷ | ۵.۱۴ % | ۶,۳۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۹ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۳۴ % | ۹,۵۴۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۱۱,۳۳۹ | ۵.۱۳ % | ۶,۳۴۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۲ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۳۹ % | ۹,۴۵۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۱۱,۲۵۴ | ۵.۱ % | ۶,۳۵۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۴ % | ۹,۵۰۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۱۱,۲۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۳۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۳ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۴۴ % | ۱۲,۹۵۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۱۱,۲۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۳۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۸۸ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۴۸ % | ۱۲,۸۵۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۱۱,۲۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۳۳۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۴ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۵۱ % | ۱۲,۷۶۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |