صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۷۲۶ | ۵.۰۸ % | ۵,۲۸۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۲ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۰۹ % | ۳۵,۷۴۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۶۷۷ | ۵.۰۷ % | ۵,۲۱۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۶ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۵ % | ۳۵,۶۷۴ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۱۰,۷۰۱ | ۵.۰۸ % | ۵,۳۷۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۹ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۳ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۴ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۷ % | ۳۴,۹۸۴ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۱۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۹ % | ۳۴,۹۱۱ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۲۲ % | ۳۴,۸۳۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۶۵ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۲۴ % | ۳۴,۷۶۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۱۱,۱۵۳ | ۵.۳۱ % | ۵,۳۰۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۹ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۴۲ | ۵۲.۳ % | ۳۴,۶۹۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۱۱,۱۳۵ | ۵.۳ % | ۵,۳۱۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۱۳ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۴۲ | ۵۲.۳۲ % | ۳۴,۶۱۶ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۱۱,۱۱۷ | ۵.۲۹ % | ۵,۴۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۴۲ | ۵۲.۳ % | ۳۴,۵۴۲ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |