صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۱۱,۰۳۸ | ۵.۱۷ % | ۵,۳۸۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۵ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۴ % | ۳۵,۱۴۳ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۱۱,۰۳۸ | ۵.۱۷ % | ۵,۳۸۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۳ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۴۲ % | ۳۵,۰۷۰ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | ۱۱,۰۴۳ | ۵.۱۷ % | ۵,۳۶۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۳۲ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۴۵ % | ۳۴,۹۹۶ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۱۱,۰۵۴ | ۵.۱۸ % | ۵,۳۸۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۰۰ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۴۷ % | ۳۴,۹۲۳ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۱۱,۰۶۷ | ۵.۱۹ % | ۵,۴۰۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۹ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۴۸ % | ۳۴,۸۵۰ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | ۱۱,۰۸۳ | ۵.۲ % | ۵,۳۷۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۳۷ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۶ | ۴۸.۵۱ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۲۱ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۶ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۷ | ۴۸.۲۲ % | ۳۴,۶۴۴ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۲۱ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۸۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۷ | ۴۸.۲۴ % | ۳۴,۵۷۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۲۱ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۲ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۷ | ۴۸.۲۷ % | ۳۴,۴۹۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | ۱۱,۱۱۵ | ۵.۲۲ % | ۵,۴۰۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۱۵ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۳ | ۴۸.۱۹ % | ۳۴,۴۲۶ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |