صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۱,۵۳۷	۵.۲۶ %	۶,۴۷۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۱	۶۴.۶۴ %	۱۴,۱۹۲	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۱,۵۴۶	۵.۲۶ %	۶,۵۷۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۶۸	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۰	۶۴.۶۷ %	۱۴,۰۲۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۱,۵۴۶	۵.۲۷ %	۶,۵۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۴	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۰	۶۴.۷۱ %	۱۳,۹۲۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۱,۵۴۶	۵.۲۷ %	۶,۵۷۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۳۵ %	۱۴,۶۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۱,۴۸۶	۵.۲۵ %	۶,۵۹۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۵	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴ %	۱۴,۵۷۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۱,۴۴۴	۵.۲۳ %	۶,۵۷۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۱	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۵ %	۱۴,۴۷۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۱,۵۶۷	۵.۲۹ %	۶,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۶	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۷۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۲,۱۰۲	۵.۵۳ %	۶,۶۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۲	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۴ %	۱۳,۸۶۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۲ %	۱۳,۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۶ %	۱۳,۶۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...503 »