صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۱۲,۱۳۲	۵.۵۱ %	۶,۸۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۶	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۳۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۱۲,۱۷۶	۵.۵۳ %	۷,۰۹۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۲	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۱۱۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۷ %	۶,۰۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۱ %	۵,۹۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۱۲,۲۳۰	۵.۵۶ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۹	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۵ %	۵,۸۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۲,۳۰۹	۵.۶۷ %	۷,۱۲۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۹۳ %	۱۳,۰۱۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۱۳,۳۵۴	۶.۱۵ %	۵,۵۵۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۳	۱۶.۱۲ %	۵,۰۸۱	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۵۷ %	۱۳,۶۱۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۱۵,۶۷۹	۷.۲۲ %	۷,۳۳۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۰	۱۵.۳ %	۵,۰۷۸	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۶۶ %	۱۱,۰۴۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۰۵۱	۶.۹۴ %	۵,۶۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷	۱۵.۲۹ %	۵,۰۷۵	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۷۵ %	۱۳,۱۱۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۰,۵۲۴	۹.۵ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۲	۲.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۹۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...503 »