صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۲۴,۵۳۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۴ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴ % | ۹,۰۹۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۹ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۳۳ % | ۷,۶۱۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۳ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۳۷ % | ۷,۵۲۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۸ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۴ % | ۷,۴۲۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۲ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۴۴ % | ۷,۳۲۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۷ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۶۳.۱۲ % | ۷,۳۴۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۶۳.۱۵ % | ۷,۹۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۳۶,۴۸۴ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۶ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۶۰.۸۳ % | ۷,۱۴۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۵۲,۵۷۹ | ۲۰.۵۷ % | ۹,۴۷۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۱ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۷۸ % | ۷,۰۵۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |