صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۵۱,۹۴۲	۲۰.۳۸ %	۹,۴۳۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۹۵ %	۶,۹۵۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۵۰,۱۹۶	۱۹.۸۴ %	۹,۶۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۰	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۳۶ %	۶,۶۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۶ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۵۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۷ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۹	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۳ %	۶,۴۴۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۸ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۴	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۵ %	۶,۳۴۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۴۹,۶۴۱	۱۹.۷۱ %	۹,۶۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۲۴۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۵۰,۷۵۵	۲۰.۰۶ %	۹,۷۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۳۵ %	۶,۱۴۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۵۲,۳۱۶	۲۰.۵۶ %	۹,۷۷۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۹	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۰۳ %	۶,۰۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۵۳,۷۱۴	۲۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۱ %	۵,۹۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۷ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۸ %	۵,۸۵۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...503 »