صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۶۰,۹۶۳ | ۲۳.۴۶ % | ۱۰,۳۶۳ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۱۵ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۴۳ | ۵۷.۳۶ % | ۲,۷۳۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۶۱,۳۱۶ | ۲۳.۵۷ % | ۱۰,۳۹۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۵۱ % | ۴,۶۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۶۰,۶۷۱ | ۲۳.۴ % | ۱۰,۳۹۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۷۵ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۶۸ % | ۴,۵۹۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۵۹,۸۶۳ | ۲۲.۸۹ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۶ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۲ % | ۴,۴۹۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۵۹,۸۶۳ | ۲۲.۹ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۲۲ % | ۴,۴۰۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۵۹,۸۶۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۹۳ % | ۵,۱۳۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۵۹,۴۰۶ | ۲۲.۳۸ % | ۱۸,۲۱۱ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۹۷ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۰۷ % | ۵,۰۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۵۹,۹۸۲ | ۲۲.۵۳ % | ۱۸,۵۵۹ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۷۷ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۴.۹ % | ۴,۹۳۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۵۹,۱۰۵ | ۲۲.۳۵ % | ۱۸,۳۱۸ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۳ | ۱۳.۶۱ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۲۸ % | ۴,۸۳۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۵۸,۶۲۱ | ۲۲.۲۳ % | ۱۸,۱۶۱ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۴ | ۱۳.۶۴ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۴۴ % | ۴,۷۳۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |