صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | ۷۷,۵۷۴ | ۲۶.۷۷ % | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۴ | ۱۲.۴۱ % | ۱۴۷,۷۵۲ | ۵۰.۹۹ % | ۴,۷۰۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | ۸۴,۶۳۴ | ۲۸.۴۶ % | ۲۴,۴۱۳ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۳۸ | ۱۲.۰۹ % | ۱۴۷,۷۵۲ | ۴۹.۶۹ % | ۴,۶۰۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۶۵,۵۵۸ | ۲۴.۲۱ % | ۱۷,۰۲۲ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۵ | ۱۳.۲۶ % | ۱۴۷,۷۵۳ | ۵۴.۵۷ % | ۴,۵۰۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | ۶۶,۳۶۱ | ۲۴.۵۸ % | ۱۶,۳۶۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۵ | ۱۳.۳ % | ۱۴۷,۷۵۳ | ۵۴.۷۴ % | ۳,۵۵۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | ۶۸,۳۸۵ | ۲۶.۱۴ % | ۶,۱۵۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۶ | ۱۳.۷۱ % | ۱۴۷,۷۸۰ | ۵۶.۴۸ % | ۳,۴۵۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۷۰,۴۴۱ | ۲۷.۰۶ % | ۶,۱۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۶ | ۱۳.۷۸ % | ۱۴۴,۴۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۳,۳۵۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۷۰,۴۴۱ | ۲۷.۰۸ % | ۶,۱۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۱۴۴,۴۸۰ | ۵۵.۵۳ % | ۳,۲۶۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | ۷۰,۴۴۱ | ۲۷.۰۹ % | ۶,۱۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۷ | ۱۳.۷۷ % | ۱۴۴,۴۸۰ | ۵۵.۵۶ % | ۳,۱۶۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۶۹,۴۰۴ | ۲۶.۸ % | ۶,۲۴۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۸ | ۱۳.۸۲ % | ۱۴۴,۴۸۰ | ۵۵.۷۸ % | ۳,۰۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۷۴,۷۲۰ | ۲۸.۲۷ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۱۴۴,۴۸۰ | ۵۴.۶۶ % | ۲,۹۷۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |