صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۷۸,۲۳۴ | ۲۹.۲۲ % | ۶,۴۰۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۹ | ۱۳.۳۶ % | ۱۴۴,۴۸۰ | ۵۳.۹۶ % | ۲,۸۷۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۶۷,۶۷۸ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۳۸۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۹ | ۱۳.۹ % | ۱۴۴,۵۵۴ | ۵۶.۲۲ % | ۲,۷۸۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۶۴,۵۱۹ | ۲۵.۲۶ % | ۷,۹۱۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۰ | ۱۳.۹۹ % | ۱۴۴,۵۵۵ | ۵۶.۶ % | ۲,۶۸۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۶۴,۵۱۹ | ۲۵.۲۷ % | ۷,۹۱۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۰ | ۱۳.۹۸ % | ۱۴۴,۵۵۵ | ۵۶.۶۳ % | ۲,۵۹۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۶۴,۵۱۹ | ۲۵.۲۹ % | ۷,۹۱۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۱ | ۱۳.۹۸ % | ۱۴۴,۵۵۵ | ۵۶.۶۵ % | ۲,۴۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۵۴,۵۵۷ | ۲۲.۲۷ % | ۷,۸۵۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۱ | ۱۴.۵۵ % | ۱۴۴,۵۵۵ | ۵۸.۹۹ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۵۴,۵۵۷ | ۲۲.۲۸ % | ۷,۸۵۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۱ | ۱۴.۵۵ % | ۱۴۴,۵۵۵ | ۵۹.۰۲ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۵۵,۸۸۲ | ۲۲.۷ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۸ | ۱۴.۷۱ % | ۱۴۳,۹۶۹ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۲۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۵۳,۹۲۱ | ۲۲.۶۵ % | ۷۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۸ | ۱۵.۲ % | ۱۴۳,۹۶۹ | ۶۰.۴۶ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۵۹ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۰ | ۶.۰۹ % | ۳۶,۱۶۹ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۳,۱۲۲ | ۵۷.۴۹ % | ۱۵,۱۶۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |