صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۵۸,۲۷۱ | ۲۲.۱۳ % | ۱۸,۳۱۰ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۵ % | ۴,۶۳۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۵۸,۲۷۱ | ۲۲.۱۴ % | ۱۸,۳۱۰ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۳۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۵۳ % | ۴,۵۳۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۵۸,۲۷۱ | ۲۲.۱۵ % | ۱۸,۳۱۰ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۵ | ۱۳.۶۵ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۵۵ % | ۴,۴۴۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۵۹,۴۱۷ | ۲۲.۴۸ % | ۱۸,۴۹۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۵ | ۱۳.۵۸ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۳ % | ۴,۳۴۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۵۹,۴۱۷ | ۲۲.۴۹ % | ۱۸,۴۹۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۶ | ۱۳.۵۸ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۳۲ % | ۴,۲۴۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۶۳,۴۲۸ | ۲۳.۱۵ % | ۲۴,۴۱۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۰ | ۱۳.۰۹ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۳.۳۴ % | ۴,۱۴۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۶۳,۰۱۱ | ۲۲.۱۹ % | ۳۴,۹۱۷ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۷ | ۱۲.۶۲ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۱.۴۷ % | ۴,۰۴۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۶۴,۳۷۰ | ۲۲.۵۱ % | ۳۵,۶۲۲ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۷ | ۱۲.۵۳ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۱.۱۲ % | ۳,۹۵۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۶۴,۳۷۰ | ۲۲.۵۲ % | ۳۵,۶۲۲ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۸ | ۱۲.۵۳ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۱.۱۴ % | ۳,۸۵۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | ۶۴,۳۷۰ | ۲۲.۵۳ % | ۳۵,۶۲۲ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۸ | ۱۲.۵۲ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۱.۱۶ % | ۳,۷۵۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |