صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۵۲,۵۴۴ | ۲۰.۷۶ % | ۱۹,۸۴۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۱۵۷ | ۱۴.۲۹ % | ۱۴۲,۵۰۴ | ۵۶.۳۱ % | ۲,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۵۲,۸۲۲ | ۲۰.۵۷ % | ۱۷,۳۴۴ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱۹,۷۲۵ | ۷.۶۸ % | ۱۴۸,۵۰۴ | ۵۷.۸۴ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۵۳,۰۴۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱۳,۹۲۴ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸ | ۰.۸۷ % | ۱۹,۷۰۶ | ۷.۷۸ % | ۱۴۶,۴۴۹ | ۵۷.۷۹ % | ۳,۸۸۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۵۲,۰۱۱ | ۲۰.۷۸ % | ۱۲,۴۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۸۴ % | ۱۹,۶۸۶ | ۷.۸۷ % | ۱۴۵,۸۴۹ | ۵۸.۲۸ % | ۳,۷۸۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۵۰,۲۳۶ | ۲۰.۲۶ % | ۱۲,۱۲۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۹,۶۶۷ | ۷.۹۳ % | ۱۴۵,۸۴۹ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۶۸۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۵۰,۱۸۶ | ۲۰.۳ % | ۱۱,۴۹۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲ | ۰.۸۱ % | ۱۹,۶۴۷ | ۷.۹۵ % | ۱۴۵,۶۸۹ | ۵۸.۹۴ % | ۳,۷۵۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۵۰,۱۸۶ | ۲۰.۳۱ % | ۱۱,۴۹۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸ | ۱.۷۵ % | ۱۹,۶۲۸ | ۷.۹۴ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۸.۶۹ % | ۴,۳۱۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۵۰,۱۸۶ | ۲۰.۳۲ % | ۱۱,۴۹۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳ | ۶.۶۵ % | ۱۹,۶۰۸ | ۷.۹۴ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۸.۷۲ % | ۴,۲۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۵۰,۷۲۳ | ۲۰.۹۸ % | ۱۱,۳۱۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵۶ % | ۱۹,۵۳۸ | ۸.۰۸ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۹.۹۹ % | ۴,۱۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۵۰,۵۵۳ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱,۰۳۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵۷ % | ۱۹,۵۲۱ | ۸.۰۹ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۶۰.۱۳ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |