صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۵,۵۶۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۰	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۷ %	۲۱,۸۵۵	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۵,۶۰۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۹	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸ %	۲۱,۹۷۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۵,۵۴۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۷	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۵ %	۲۱,۹۰۱	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۵,۶۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۱۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۶ %	۲۱,۸۳۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۵,۸۰۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۵ %	۲۱,۷۶۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۵,۹۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۳	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۵ %	۲۱,۶۹۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۵,۹۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۳۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۸۸ %	۲۱,۶۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۵,۹۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۷۱	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۹۱ %	۲۱,۵۶۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۵,۸۹۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۶۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۷ %	۲۱,۴۹۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۵,۹۸۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۰	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۲۱ %	۲۱,۴۲۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...503 »