صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۸	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱ %	۲۲,۴۷۵	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۵,۱۳۹	۲.۴۲ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۱۶	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۳ %	۲۲,۴۰۶	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۴	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۳۳۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۵,۲۹۳	۲.۴۹ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۲۶۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۱	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۱۹ %	۲۲,۲۰۲	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۱۳۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۵,۳۲۷	۲.۵۱ %	۱۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۲۴ %	۲۲,۰۷۸	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵,۲۴۴	۲.۴۸ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۲۸ %	۲۲,۰۰۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵,۱۴۳	۲.۴۳ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۳ %	۲۱,۹۴۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۵,۱۸۳	۲.۴۵ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۶ %	۲۱,۸۷۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...503 »