صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۵,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۱۲۶ | -۱۲.۰۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۸۶ % | ۱۰۰,۰۱۸ | ۴۷.۸۱ % | ۲۲,۲۸۴ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۵,۳۲۵ | ۲.۴۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۱۸۴ | -۱۱.۶۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۱ % | ۱۰۵,۲۶۵ | ۴۸.۶۹ % | ۲۴,۲۸۵ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۵,۱۹۳ | ۲.۴ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۱۱۵ | -۱۰.۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۶ % | ۱۰۵,۲۵۸ | ۴۸.۷۳ % | ۲۲,۱۲۴ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۵,۱۷۳ | ۲.۴ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۱۷۵ | -۱۰.۷۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۸ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۷۹ % | ۲۲,۰۵۴ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۵,۰۷۸ | ۲.۳۵ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۲۳۴ | -۱۰.۷۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۳ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۸۴ % | ۲۱,۹۸۳ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۵,۰۷۸ | ۲.۳۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۲۹۴ | -۱۰.۸۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۶ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۸۷ % | ۲۱,۹۱۳ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۵,۰۷۸ | ۲.۳۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۳۵۴ | -۱۰.۸۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۹ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۹ % | ۲۱,۸۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۴,۹۵۲ | ۲.۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۱۲۰ | -۸.۴۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۴۲ % | ۱۰۰,۲۳۱ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱,۷۱۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۴,۹۱۷ | ۲.۲۹ % | ۱۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۳۲۸ | -۸.۵۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۴۹ % | ۱۰۰,۲۳۱ | ۴۶.۶۲ % | ۲۱,۶۴۹ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |