صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۵,۵۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۳۸۴ | -۱۰.۶۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۵۲ % | ۱۰۰,۰۱۴ | ۴۷.۴۸ % | ۲۰,۸۸۱ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۵,۵۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۴۴۴ | -۱۰.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۵۵ % | ۱۰۰,۰۱۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۰,۸۱۴ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۵,۵۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۵۰۴ | -۱۰.۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۵۸ % | ۱۰۰,۰۱۷ | ۴۷.۵۴ % | ۲۰,۷۴۶ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۵,۵۶۷ | ۲.۶۵ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۶۷۴ | -۱۰.۷۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۶۱ % | ۱۰۰,۰۱۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۰,۷۸۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۵,۳۸۳ | ۲.۵۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۷۳۳ | -۱۰.۸۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۶۹ % | ۱۰۰,۰۱۷ | ۴۷.۶۵ % | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۵,۳۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۷۹۳ | -۱۰.۷۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۴۱ | ۴۸.۲۴ % | ۲۰,۵۴۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۵,۵۰۱ | ۲.۶۲ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۴,۸۹۱ | -۱۱.۸۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۷۲ % | ۱۰۲,۱۴۱ | ۴۸.۶۹ % | ۲۰,۵۰۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۵,۵۱۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۴,۹۵۰ | -۱۱.۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۷۵ % | ۱۰۲,۱۴۱ | ۴۸.۷۲ % | ۲۰,۴۳۸ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۵,۵۱۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۰۰۹ | -۱۱.۹۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۸ % | ۱۰۰,۰۱۸ | ۴۷.۷۵ % | ۲۲,۴۲۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۵,۵۱۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۰۶۷ | -۱۱.۹۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۸۳ % | ۱۰۰,۰۱۸ | ۴۷.۷۸ % | ۲۲,۳۵۴ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |