صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۶,۲۹۸ | ۲.۹۶ % | ۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۷۸۴ | -۱۰.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۰۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۶,۰۱۵ | ۲.۸۳ % | ۱۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۸۴۴ | -۱۰.۲۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۱۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۲۲ % | ۲۱,۳۳۰ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۵,۸۰۳ | ۲.۷۴ % | ۱۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۹۰۴ | -۱۰.۳۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۱ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳ % | ۲۱,۲۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۹۶۵ | -۱۰.۳۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۴ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳۲ % | ۲۱,۱۹۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۰۲۴ | -۱۰.۴۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۷ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳۵ % | ۲۱,۱۲۶ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۰۸۴ | -۱۰.۴۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳۸ % | ۲۱,۰۵۸ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۱۴۴ | -۱۰.۴۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۳۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲۰,۹۹۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۵,۷۲۷ | ۲.۷۱ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۲۰۵ | -۱۰.۵۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۳۸ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰,۹۲۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۵,۷۴۱ | ۲.۷۲ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۲۶۴ | -۱۰.۵۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۴۱ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۴۸ % | ۲۰,۸۵۵ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۵,۸۰۰ | ۲.۷۵ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۳۲۵ | -۱۰.۵۸ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۴۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۵ % | ۲۰,۷۸۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |