صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۴,۹۳۵ | ۲.۳ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۳۸۷ | -۸.۵۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۶۳ % | ۲۱,۶۱۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۴,۹۲۰ | ۲.۲۹ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۴۴۷ | -۸.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۵۵ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۶۶ % | ۲۱,۵۴۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۴,۸۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۵۰۷ | -۸.۶۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۵۹ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۷ % | ۲۱,۴۷۵ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۴,۸۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۵۶۷ | -۸.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۶۲ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۷۳ % | ۲۱,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۴,۸۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۸,۶۲۶ | -۸.۶۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۶۵ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۷۶ % | ۲۱,۳۳۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۴,۸۴۲ | ۲.۲۶ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۴ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۸۱ % | ۲۱,۲۷۱ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۴,۹۳۷ | ۲.۳۱ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۸۲ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۸۱ % | ۲۱,۲۰۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۵,۰۳۵ | ۲.۳۵ % | ۱۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۴ | ۴۶.۷۶ % | ۲۱,۱۳۵ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۵,۰۵۸ | ۲.۳۶ % | ۱۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۸۰ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۷۹ % | ۲۱,۰۶۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۵,۰۶۰ | ۲.۳۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۷ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۸۱ % | ۲۱,۰۰۰ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |