صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۴ %	۲۰,۹۳۳	۹.۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۹	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹ %	۲۰,۷۹۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۵,۰۵۷	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۳ %	۲۰,۷۳۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۵,۰۷۳	۲.۳۸ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۶ %	۲۰,۶۶۴	۹.۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۵,۱۱۲	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۳۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۸ %	۲۰,۵۹۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۶	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷ %	۲۰,۵۳۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۳ %	۲۰,۴۶۳	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۶ %	۲۰,۳۹۶	۹.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۵,۱۴۶	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۴	۴۷.۶۱ %	۲۰,۳۳۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...503 »