صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۴,۹۸۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۵۳ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۱,۱۴۹ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۵,۰۶۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۰ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۵۷ % | ۲۱,۰۸۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۵,۰۸۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۸ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۵۷ % | ۲۱,۱۴۳ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۶ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۸۷۹ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۰۴ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۸۱۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۴۲ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۰۵ % | ۲۰,۷۴۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۸۰ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۰۸ % | ۲۰,۶۷۶ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۵,۱۳۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۹۷ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۴ % | ۲۰,۶۰۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۴,۹۹۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۳۶ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۴۵ % | ۲۰,۵۹۲ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۵,۰۸۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۷۴ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۶۳ | ۴۸.۶۳ % | ۲۰,۴۷۵ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |