صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۵,۱۵۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۳	۴۸.۶۴ %	۲۰,۴۰۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۵,۱۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۶۶ %	۲۲,۴۶۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۵,۱۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۹۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۶۹ %	۲۲,۳۹۳	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵,۱۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۲۹	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۷۲ %	۲۲,۳۲۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۵,۱۰۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۸	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۷.۷۶ %	۲۲,۲۵۴	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۰۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۰۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۴۷.۸ %	۲۲,۱۹۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۵,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۴۵	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۵ %	۲۲,۱۳۰	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۵,۱۱۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۴	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۹ %	۲۲,۰۶۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۳	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۱ %	۲۱,۹۹۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۶۱	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۴	۴۷.۸۴ %	۲۱,۹۲۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...503 »