صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۵,۱۸۳	۲.۴۵ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۱	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۸ %	۲۱,۸۰۳	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۵,۱۸۳	۲.۴۶ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۴۱ %	۲۱,۷۳۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۵,۱۸۳	۲.۴۶ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۳۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۴۴ %	۲۱,۶۶۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵,۱۰۸	۲.۴۲ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۷	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۸ %	۲۲,۰۹۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵,۱۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۶ %	۲۱,۴۹۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵,۱۵۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۹ %	۲۱,۴۲۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵,۲۱۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۴۱ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۹	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۳ %	۲۱,۳۰۱	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۷	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۶ %	۲۱,۲۳۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۵	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...503 »