صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۷۲۲	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۸	۱۱.۱۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۱ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۹ %	۲۱,۴۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۷۲۴	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۱۱.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۱ %	۲۱,۴۱۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶	۱۱.۱۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۴ %	۲۱,۳۴۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۱۱.۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۷ %	۲۱,۲۷۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۷۱۷	۱.۱۸ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۱۱.۰۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۲۱۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۷۲۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۸	۸.۹۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۴ %	۲۱,۱۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۷۱۷	۱.۲۱ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶	۸.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۷ %	۲۱,۰۷۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۷۱۸	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۸.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۹ %	۲۱,۰۰۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۰	۸.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۷ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۴ %	۲۰,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱	۸.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۹ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۷ %	۲۰,۸۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...503 »