صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۶۳۷	۱.۱ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۵	۱۴.۵۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۷ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲ %	۲۱,۳۰۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۶۴۱	۱.۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۵	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۱ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۷ %	۲۱,۲۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۶۵۲	۱.۱۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۳	۱۴.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۲ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۹ %	۲۱,۱۷۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۷	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۶ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۲ %	۲۱,۱۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۱	۱۴.۲۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۵ %	۲۱,۰۳۷	۸.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۶	۱۴.۲۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۷ %	۲۰,۹۶۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴	۱۴.۲۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۲.۱ %	۲۰,۹۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۲	۱۴.۰۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۵ %	۱۰۲,۰۸۵	۴۲.۶۲ %	۲۰,۸۳۵	۸.۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۷۷۲	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۵	۱۳.۲۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۶ %	۱۰۲,۱۳۵	۴۳.۰۴ %	۲۰,۷۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۷۷۶	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۹	۱۳.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۹ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۵ %	۲۰,۶۹۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...503 »