صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲,۷۷۵	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۴	۱۱.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۹ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲ %	۲۲,۱۶۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۷۷۲	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۴۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۲ %	۲۲,۰۹۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲,۷۹۴	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۱.۳۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۳ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۵ %	۲۲,۰۲۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲,۸۱۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۶	۱۱.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۳۴ %	۲۱,۹۵۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲,۷۸۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۳ %	۲۱,۸۸۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۱۱.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۶ %	۲۱,۸۲۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۳	۱۱.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲,۷۵۸	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۱۱.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴ %	۲۱,۶۸۳	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۷۴۷	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۵	۱۱.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۷ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۳ %	۲۱,۶۱۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۱۹	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۶ %	۲۱,۵۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...503 »