صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳,۰۰۷	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۲	۸.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۴ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶۳ %	۲۱,۶۳۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۶	۸.۸۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۷ %	۲۱,۳۱۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۸.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷۲ %	۱۰۰,۴۹۹	۴۴.۶۸ %	۲۱,۲۴۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳,۰۰۵	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲	۶.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۵ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۳ %	۲۱,۱۷۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳,۰۱۶	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۶	۶.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۶ %	۲۱,۱۰۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳,۰۲۷	۱.۳۸ %	۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۲	۶.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۹ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۸ %	۲۱,۰۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳,۰۱۱	۱.۳۷ %	۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۹۷۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱	۶.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶ %	۲۰,۹۰۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۶.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۸۳۹	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳,۲۳۶	۱.۴۸ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۳	۶.۷۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۴ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۷۷۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...503 »