صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳	۸.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۱ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳ %	۲۰,۸۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۵	۸.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۳ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۷۳۷	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۶۹۶	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۰	۸.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۶ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۶ %	۲۰,۶۶۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۶۸۸	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۸ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۹ %	۲۰,۶۰۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۶۸۹	۱.۲۱ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۷.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۲ %	۱۰۰,۰۸۲	۴۴.۸۶ %	۲۲,۶۵۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۸۸۹	۱.۲۹ %	۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴	۷.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۱ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۵ %	۲۲,۵۸۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۶	۷.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۳ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۷.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۵ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۹۱ %	۲۲,۴۵۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...503 »