صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۲,۷۸۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۳ | ۱۳.۲۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۱ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۰۸ % | ۲۰,۶۳۱ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۲,۷۸۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۹ | ۱۳.۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۳ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۱ % | ۲۰,۵۶۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۲,۷۸۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۵ | ۱۳.۱۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۵ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۱۳ % | ۲۰,۴۹۶ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۲,۷۹۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۶ | ۱۳.۱۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۷ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۱۵ % | ۲۰,۴۲۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۲,۷۸۲ | ۱.۱۹ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۶ | ۱۱.۵۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۳۹ % | ۱۰۱,۳۶۴ | ۴۳.۳۹ % | ۲۲,۴۱۵ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۲,۷۸۲ | ۱.۲ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۶ | ۱۱.۵۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۵۹ % | ۱۰۰,۰۲۱ | ۴۳.۰۶ % | ۲۲,۵۰۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۴ | ۱۱.۵۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۱ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۴۳.۰۹ % | ۲۲,۴۳۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۳ | ۱۱.۵۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۴۳.۱۱ % | ۲۲,۳۶۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱ | ۱۱.۴۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۵ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۱۴ % | ۲۲,۲۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۰ | ۱۱.۴۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۷ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۱۷ % | ۲۲,۲۳۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |