صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۴.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۸ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۶ %	۲۱,۹۸۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲	۱۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۹ %	۲۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲,۶۲۸	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۴	۱۴.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۲ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۱ %	۲۱,۸۵۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲,۶۳۰	۱.۰۹ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۷	۱۴.۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۴ %	۲۱,۷۸۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲,۶۳۵	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۱	۱۴.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۶ %	۲۱,۷۱۵	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲,۶۳۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۱	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۸ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۶۸ %	۲۱,۶۴۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲,۶۴۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۳۰	۱۴.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۱ %	۲۱,۵۷۹	۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۴	۱۴.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۲ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۳ %	۲۱,۵۱۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۱	۱۴.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۴ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۵ %	۲۱,۴۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲,۶۳۸	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۰۶	۱۴.۶۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۶ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۸ %	۲۱,۳۷۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...503 »