صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۸۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۵۴ | ۳۲.۹۲ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۷.۹۱ % | ۱۹۷,۵۳۳ | ۴۴.۰۴ % | ۲۲,۱۸۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۸۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۳ | ۳۴.۸۵ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۸.۳۳ % | ۱۸۲,۴۴۹ | ۴۱.۶۱ % | ۲۲,۰۷۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۸۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۰ | ۳۴.۸۴ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۸.۳۳ % | ۱۸۲,۴۴۹ | ۴۱.۶۳ % | ۲۱,۹۵۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۸۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۴۷ | ۳۴.۶۵ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۸.۲۵ % | ۱۸۴,۷۳۰ | ۴۱.۹۶ % | ۲۱,۸۴۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۸۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۱۴ | ۳۶.۳۴ % | ۸۰,۳۵۳ | ۱۸.۷۷ % | ۱۶۹,۵۹۳ | ۳۹.۶۱ % | ۲۱,۷۳۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۱,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۵۱ | ۳۶.۵۹ % | ۸۰,۳۶۰ | ۱۸.۹۲ % | ۱۶۵,۹۵۵ | ۳۹.۰۷ % | ۲۱,۶۶۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۱,۵۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۲۸ | ۴۱.۹۱ % | ۸۰,۳۶۰ | ۲۱.۶۸ % | ۱۱۱,۸۰۸ | ۳۰.۱۷ % | ۲۱,۵۹۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۱,۵۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۲ | ۴۲.۸ % | ۸۰,۳۶۰ | ۲۲.۱۲ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲۸.۷۴ % | ۲۱,۵۲۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۱,۵۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۷۶ | ۴۲.۷۹ % | ۸۰,۳۶۰ | ۲۲.۱۳ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲۸.۷۶ % | ۲۱,۴۵۲ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۱,۵۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۴۹ | ۴۲.۷۸ % | ۸۰,۳۶۰ | ۲۲.۱۴ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲۸.۷۷ % | ۲۱,۳۸۳ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |