صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱,۴۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۹۴	۲۰.۴ %	۸۰,۴۲۶	۸.۴۹ %	۶۴۹,۶۸۴	۶۸.۶۱ %	۲۲,۲۲۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱,۴۱۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۲۰.۶۷ %	۸۰,۴۲۴	۸.۶۱ %	۶۳۷,۲۳۵	۶۸.۲۳ %	۲۱,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۱۸.۶۶ %	۸۰,۳۸۴	۹.۰۶ %	۶۱۶,۳۴۱	۶۹.۴۷ %	۲۳,۵۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۱۸.۵۳ %	۸۰,۳۸۳	۹.۱۸ %	۵۹۸,۰۴۳	۶۸.۲۹ %	۲۳,۱۳۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۳	۹.۸۴ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۳۶ %	۲۲,۷۸۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۲	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۲	۹.۸۵ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۴ %	۲۲,۴۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۶	۱۹.۹۶ %	۸۰,۳۸۱	۹.۹۱ %	۵۴۰,۱۰۳	۶۶.۶ %	۲۷,۲۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۸	۱۹.۹۹ %	۸۰,۳۸۰	۹.۹۳ %	۵۳۸,۸۲۰	۶۶.۵۹ %	۲۶,۹۱۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۷۹	۲۰.۱۴ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۳ %	۵۳۱,۹۸۲	۶۶.۴ %	۲۶,۵۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...503 »