صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۶,۷۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۸۷	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۵۲	۶.۸۵ %	۷۵۹,۱۲۵	۶۴.۵۸ %	۲۶,۳۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۶,۷۳۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۰	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۵	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۱ %	۲۵,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۶,۷۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۸۹	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۳	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۵ %	۲۵,۴۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۶,۷۰۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۸۸	۲۴.۳۴ %	۸۰,۵۵۰	۶.۹۵ %	۷۴۴,۷۲۷	۶۴.۲۵ %	۲۴,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۶,۶۸۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۸	۲۴.۵۲ %	۸۰,۵۴۳	۷.۰۱ %	۷۳۵,۹۰۵	۶۴.۰۲ %	۲۴,۵۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۶,۶۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۵۹	۲۵.۰۹ %	۸۰,۵۳۸	۷.۱۷ %	۷۰۹,۸۳۰	۶۳.۲۱ %	۲۴,۰۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۶,۷۰۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۵۸	۲۶.۲۳ %	۸۰,۵۳۴	۷.۵۲ %	۶۵۹,۳۵۴	۶۱.۵۵ %	۲۳,۶۶۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۶,۷۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۳۷	۲۶.۹۸ %	۸۰,۵۳۱	۷.۷۴ %	۶۲۹,۴۹۹	۶۰.۴۸ %	۲۳,۲۶۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۶,۶۸۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۴۴	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۴	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۳ %	۲۲,۸۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۶,۶۷۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۱	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۷ %	۲۲,۴۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...503 »