صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۲۶,۱۲۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۰۹۱ | ۲۳.۶ % | ۸۰,۴۷۳ | ۷.۵۷ % | ۶۷۹,۵۲۲ | ۶۳.۸۸ % | ۲۶,۵۲۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۲۶,۱۰۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۹۵ | ۲۳.۶ % | ۸۰,۴۷۰ | ۷.۵۷ % | ۶۷۹,۵۲۲ | ۶۳.۹۲ % | ۲۶,۰۹۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۲۶,۰۹۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۶۹۹ | ۲۲.۵۴ % | ۸۰,۴۶۸ | ۷.۲۳ % | ۷۲۹,۵۲۲ | ۶۵.۵۸ % | ۲۵,۶۵۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۲۶,۰۸۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۰۶ | ۲۰.۰۱ % | ۸۰,۴۳۹ | ۷.۳ % | ۷۴۹,۶۱۲ | ۶۸.۰۳ % | ۲۵,۲۲۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۲۶,۰۳۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۰۹ | ۱۹.۹۳ % | ۸۰,۴۳۸ | ۷.۲۸ % | ۷۵۳,۸۳۸ | ۶۸.۲ % | ۲۴,۷۵۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۲۶,۵۴۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۸۰ | ۱۹.۹۴ % | ۸۰,۴۳۶ | ۷.۲۸ % | ۷۵۳,۲۹۵ | ۶۸.۱۸ % | ۲۴,۳۰۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۲۶,۵۰۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۶۸ | ۱۸.۵ % | ۸۰,۴۳۴ | ۷.۶۸ % | ۶۸۵,۲۷۳ | ۶۵.۴۱ % | ۶۱,۶۳۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۰ | ۲۰.۳۱ % | ۸۰,۴۳۲ | ۸.۴۴ % | ۶۵۴,۰۱۷ | ۶۸.۵۹ % | ۲۳,۴۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۷ | ۲۰.۳۱ % | ۸۰,۴۳۰ | ۸.۴۴ % | ۶۵۴,۰۱۷ | ۶۸.۶۳ % | ۲۳,۰۴۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۵۴ | ۲۰.۳۳ % | ۸۰,۴۲۸ | ۸.۴۶ % | ۶۵۲,۷۳۶ | ۶۸.۶۳ % | ۲۲,۶۳۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |