صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۲۶,۶۵۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۲۴۵ | ۲۶.۷۶ % | ۸۰,۵۲۸ | ۷.۶۹ % | ۶۳۷,۹۲۳ | ۶۰.۹۱ % | ۲۲,۰۴۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۲۶,۶۵۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۳۲ | ۲۶.۲ % | ۸۰,۵۱۹ | ۷.۷۵ % | ۶۳۶,۰۷۳ | ۶۱.۲ % | ۲۳,۶۹۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۲۶,۶۴۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۸۸ | ۲۵.۹۵ % | ۸۰,۵۱۶ | ۷.۶۸ % | ۶۴۵,۴۶۷ | ۶۱.۶ % | ۲۳,۲۸۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۲۶,۶۱۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۹۸ | ۲۴.۸۷ % | ۸۰,۵۱۴ | ۷.۸ % | ۶۴۵,۴۶۷ | ۶۲.۵۳ % | ۲۲,۸۷۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۲۶,۵۹۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۲۰ | ۲۴.۴ % | ۸۰,۵۰۸ | ۷.۶۶ % | ۶۶۴,۹۲۲ | ۶۳.۲۷ % | ۲۲,۴۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۲۶,۵۶۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۸۴ | ۲۴.۳۸ % | ۸۰,۵۰۵ | ۷.۶۶ % | ۶۵۵,۲۵۱ | ۶۲.۳۴ % | ۳۲,۵۲۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۲۶,۵۵۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۶ | ۲۴.۳۸ % | ۸۰,۵۰۳ | ۷.۶۶ % | ۶۵۵,۲۵۱ | ۶۲.۳۸ % | ۳۲,۰۹۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۲۶,۵۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۸۸ | ۲۴.۳۷ % | ۸۰,۵۰۰ | ۷.۶۷ % | ۶۵۵,۲۵۱ | ۶۲.۴۱ % | ۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۲۶,۳۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۶۳۶ | ۲۴.۳۷ % | ۸۰,۴۹۸ | ۷.۶۷ % | ۶۵۵,۳۴۳ | ۶۲.۴۷ % | ۳۱,۲۲۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |