صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۷,۳۴۹	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۷۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۲	۶.۳۱ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۷ %	۲۲,۸۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۷,۳۳۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۵۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۵ %	۲۴,۳۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۷,۳۲۲	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۳۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۸	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۸ %	۲۳,۸۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۷,۳۰۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۵۲۰	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۵	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۱ %	۲۳,۳۸۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۷,۲۹۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۰۱	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۳	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۵ %	۲۲,۹۱۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۷,۲۷۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۸۲	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۱	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۲۵	۵۷.۹۸ %	۲۲,۴۶۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۷,۲۶۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۶۳	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۸	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۵ %	۳۲,۷۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۷,۲۴۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۴۴	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۶	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۹ %	۳۲,۲۶۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۷,۲۳۶	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۱۵	۳۲.۲۱ %	۸۰,۳۷۴	۶.۳۴ %	۷۲۰,۳۵۲	۵۶.۷۹ %	۳۱,۸۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...503 »