صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲۶,۷۹۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۵ | ۲۸.۱۴ % | ۸۱,۷۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۰۹۵,۶۶۳ | ۶۳.۹۲ % | ۲۷,۵۶۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲۶,۷۷۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۵۸ | ۲۸.۲۷ % | ۸۱,۷۱۱ | ۴.۷۹ % | ۱,۰۸۹,۱۷۳ | ۶۳.۸ % | ۲۶,۹۲۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲۶,۷۶۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۶۵ | ۲۸.۱۶ % | ۸۱,۶۴۸ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۷۰,۶۲۶ | ۶۳.۸۱ % | ۲۶,۲۹۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۲۶,۷۴۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۴۴۴ | ۲۸.۶۲ % | ۸۱,۵۰۹ | ۴.۹۵ % | ۱,۰۴۱,۹۲۸ | ۶۳.۲۵ % | ۲۵,۶۷۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۲۶,۷۳۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۹۱ | ۲۸.۶۲ % | ۸۱,۴۸۶ | ۴.۹۵ % | ۱,۰۴۱,۹۲۸ | ۶۳.۲۹ % | ۲۵,۰۵۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲۶,۷۲۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۳۷ | ۲۸.۶۸ % | ۸۱,۴۶۴ | ۴.۹۶ % | ۱,۰۳۸,۵۲۸ | ۶۳.۲۴ % | ۲۴,۴۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲۷,۴۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۰۶۷ | ۲۸.۹۱ % | ۸۱,۳۴۱ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۲۵,۴۴۰ | ۶۲.۹۴ % | ۲۳,۸۵۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲۷,۴۸۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۹۵ | ۲۹.۴۱ % | ۸۱,۴۵۶ | ۵.۰۹ % | ۹۹۷,۴۶۹ | ۶۲.۳۳ % | ۲۳,۲۸۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۲۷,۴۵۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۶۸ | ۲۹.۹۲ % | ۸۱,۲۵۴ | ۵.۱۶ % | ۹۷۱,۹۲۷ | ۶۱.۷۳ % | ۲۲,۷۱۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۲۷,۴۴۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۲۳ | ۳۰.۱۶ % | ۸۱,۲۶۲ | ۵.۲ % | ۹۵۸,۶۶۴ | ۶۱.۳۳ % | ۲۴,۲۸۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |